湖南正清制药集团股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
湖南正清制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了2020年半年度募集资金的存放和使用情况专项报告。
一、定向发行股票募集资金基本情况
公司2019年7月27日第六届董事会第三次会议、2019年8月12日2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年第一次股票定向发行方案的议案》。
公司最终向吴飞驰、刘运君发行股票17,964,071股，最终股票发行价格为每股人民币1.67元，最终募集资金总额为3,000.00万元。上述募集资金已于2019年11月13日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“众环验字(2019)第110005号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
公司按照《募集资金管理制度》的规定，为本次发行设立了募集资金专项账户，专门存放与管理募集资金。账户具体信息如下：
账户名称：湖南正清制药集团股份有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司怀化市分行银建支行
账户：43050172903700000616
（二）募集资金管理情况
公司的《募集资金管理制度》经2019年8月13日第六届董事会第四次会议审议通过。公司对募集资金实行专户存储和管理，并于2019年11月，公司、中国建设银行股份有限公司怀化市分行银建支行、中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》、开设了募集资金专项账户，并将募集资金共计30,000,000.00元全部转入公司募集资金专项账户。公司在募集资金使用、监管和责任追究等各方面，严格遵守管理办法，切实保护公司和股东的合法权益。
三、募集资金的实际使用情况
截至2020年6月30日，公司2020年半年度募集资金具体使用情况如下：
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项目 |
金额（元） |
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一、上期期末募集资金余额 |
15,906.47 |
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二、利息收入扣除手续费净额 |
12.06 |
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三、可使用募集资金金额 |
15,918.53 |
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四、募集资金使用—流动资金使用 |
15,918.53 |
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五、账户余额 |
0 |
截至2020年5月13日，公司将2019年定向发行股票募集的专项资金30,000,000.00元全部使用完毕。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本期不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见
公司董事会认为，截至2020年6月30日，本次定向发行股票募集资金和募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放募集资金的情况，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。
湖南正清制药集团股份有限公司
董事会
2020年8月27日
